Torne Se Um Comerciante De Opções Profissionais

10 Traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você alavive sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para cobertura ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado para o comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes, de modo que nem todos os seus ovos estão na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que você adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e Gerenciamento do Risco de Investimento.) 2. Seja bom com os números: ao negociar opções, você está sempre lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um aspirante em quantum. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamental Desenvolva a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, em vez de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e serão rápidos para entrar e sair de negócios. 5. Corresponde ao seu estilo comercial com a sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes durante o dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, hype separado da realidade e tomar decisões apropriadas Com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior chance de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não tem um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Mantenha registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. A manutenção de registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os melhores comerciantes de opções recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma picada no topo, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desenrolar, não apenas descobrir o resultado final. Estas características não garantirão o seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas definitivamente aumentarão as suas chances. Como aprender a negociar e se tornar um comerciante profissional Atualizado em 14 de outubro de 2016 Os comerciantes profissionais são criados aprendendo sobre negociação e, por experiência própria Usando a informação que eles aprenderam. O comércio de aprendizagem pode ser um processo relativamente direto, mas geralmente não é, porque existe uma grande quantidade de informações incorretas ou enganosas disponíveis sobre o assunto da negociação. Às vezes, os novos comerciantes acreditam erroneamente algumas das informações incorretas, caso em que elas nunca se recuperam e talvez nunca se tornem profissionais. Às vezes, os novos comerciantes percebem qual é a boa informação e quais devem ser evitados, e eventualmente se tornam comerciantes profissionais, mas isso pode levar meses ou mesmo anos. Então, qual é o melhor método de leitura e tornar-se um comerciante profissional. É o método mais recomendado para criar um comerciante profissional na menor quantidade de tempo. Princípios básicos da negociação A primeira informação que os novos comerciantes devem aprender são os fundamentos da negociação. Uma boa compreensão dos fundamentos da negociação proporcionará a base que apoiará a carreira comercial inteira de um comerciante e permitirá uma aprendizagem eficiente dos tópicos mais avançados da trading. O básico da negociação inclui todas as informações factuais sobre negociação, tais como, o que é realmente a negociação, os mercados que podem ser negociados, quais as especificações do contrato, como os pedidos de compra e venda são colocados, etc. Como os fundamentos da negociação são factuais ( Ou seja, a definição de uma ordem de limite é absoluta), eles são adequados para aprender de forma independente e, portanto, podem ser aprendidos a partir de uma variedade de fontes diferentes (por exemplo, sites, livros, etc.). O site comercial do dia fornece todas as informações necessárias para aprender os conceitos básicos de negociação (e as informações estão corretas). Se você é um iniciante completo, então eu recomendo que comece com a definição de negociação e continue a partir daí. Se você já está bastante experiente, então eu recomendo que você comece com tópicos como ordens de negociação (mesmo se você acha que já conhece esses tópicos, como você pode ter aprendido sobre eles incorretamente). Comércio avançado Aprender os tópicos mais avançados da trading39s é um pouco opcional porque os tópicos avançados tendem a ser específicos de um tipo particular de negociação, como o dia comercializando os índices de ações através dos mercados de opções e warrants. No entanto, em algum momento, a maioria dos comerciantes precisa aprender pelo menos alguns dos tópicos avançados do trading39, e ter uma boa compreensão dos tópicos básicos do trading será necessário. Se você deseja aprender alguns dos tópicos avançados do trading39 por causa da necessidade (por exemplo, você quer negociar opções, então você precisa saber o que é um delta de opções), ou por interesse (ou seja, você quer que seu conhecimento de negociação seja tão completo quanto Possível), o dia do site comercial inclui muitos tópicos comerciais avançados. Sistemas e técnicas de negociação Aprender um sistema de negociação ou uma técnica de negociação é onde o aprendizado de negócios se torna complicado, porque o que precisa ser aprendido não é mais informação factual, mas sim uma habilidade que só pode ser obtida através da experiência. Para os comerciantes discricionários, o melhor método para aprender uma técnica de negociação é encontrar um comerciante profissional para ensinar sua técnica de negociação. Enquanto a maioria dos comerciantes profissionais não oferecem serviços de instruções de negociação, existem alguns comerciantes profissionais que, por uma variedade de razões diferentes, oferecem serviços de instruções de negociação. Note-se que a melhor instrução de negociação será de um comerciante profissional que ofereça instrução de negociação como um complemento de sua negociação, pois sua principal fonte de renda será sua negociação e não a instrução (ou seja, seja muito cauteloso com os chamados comerciantes profissionais cuja principal fonte De renda é fornecer instruções de negociação). Se você não consegue encontrar, ou não pode pagar, um comerciante profissional para ensinar sua técnica de negociação, então é possível aprender uma técnica de negociação discricionária sem qualquer forma de instrução, mas a quantidade de tempo que é necessária aumentará substancialmente (por exemplo, Em vez de algumas semanas de instrução, pode demorar meses ou mesmo anos de tentativa e erro), e a probabilidade de sucesso diminuirá substancialmente. Para os comerciantes do sistema, existem muitos sistemas de negociação disponíveis, mas a maioria deles não faz lucro, ou eles apenas ganham lucro em um determinado mercado, ou eles apenas ganham lucro para certos comerciantes devido a pequenas diferenças em como cada comerciante Negocia os sistemas de negociação. É possível escolher um sistema de negociação já disponível e comercializá-lo de forma rentável, mas apenas com conhecimentos e experiências significativos (ou seja, uma compreensão muito boa do básico básico da trading, e muitos dos tópicos avançados da trading39, bem como a experiência para saber o que é provável Seja lucrativo). Iniciando a negociação de aprendizagem Então, para concluir o mais brevemente possível, o método de aprender a negociar que é mais provável que resulte em uma carreira comercial bem sucedida, é aprender os conceitos básicos de negociação a partir do dia do site de negociação e, em seguida, encontrar um comerciante profissional para ensinar Você seu estilo e técnica de negociação discricionária e, em seguida, para aprender alguns (ou todos) dos tópicos avançados de negociação, conforme necessário para sua negociação. Apenas seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais Posts recentes Apenas seis por cento das pessoas que tentam se tornar Os comerciantes profissionais realmente conseguem. Por que a maioria falha Falta de paixão Quando as pessoas entram no mundo do comércio, muitos pensam que só precisam aprender uma estratégia e seguir as regras dessa estratégia. E, há algumas pessoas que realmente fazem isso por algum tempo. O problema com aqueles que não conseguem primeiro uma boa base dos mercados é que, quando os mercados mudam ou quando eles têm uma redução, eles começam a cometer erros. Esses erros levam a auto-sabotagem mesmo nas mentes mais saudáveis. Há aqueles que estão apenas negociando para ganhar dinheiro. O processo de negociação não é agradável para eles. Quando você faz algo que você não gosta, eventualmente sua mente subconsciente descobrirá maneiras de fazer você parar. Aqueles que começam com paixão muitas vezes acham que esses sentimentos não estão mais quando percebem quanto trabalho e, em alguns casos, sacrifica, é para se tornar um comerciante. Quando a paixão se passa, a motivação vai. Qualquer esforço empreendedor precisa de dinheiro para tornar o negócio rentável. Muitas pessoas entram no negócio comercial com a idéia de que o dinheiro de alguma forma aparecerá, alguém lhes dará dinheiro ou não haverá perdas. A maioria descobre que não é esse o caso. No entanto, eu incentivo aqueles com a paixão pelo comércio para estudar, enquanto economiza. Quando você espera que o dinheiro apareça, você terá perdido tempo em se tornar um comerciante. Conheci várias pessoas que tiveram a paixão pela negociação que encontraram seu caminho no negócio, tornando-se gerentes de dinheiro para os outros, trabalhando em uma casa onde o dinheiro foi fornecido e sendo contratado em uma sala de comércio. É preciso um ser humano excepcional para fazer qualquer um desses três trabalhar sem dinheiro próprio. Falta de educação Há tantos professores. Estratégias, livros, seminários, workshops e webinars disponíveis. Onde muitos ficam aquém é que eles não fazem a pesquisa para escolher os melhores professores para trabalhar. Você economizará muito tempo, energia e dinheiro se decidir o tipo de negociação que deseja fazer antes de escolher um professor. Muitos escolhem os professores com base na capacidade dos professores de vendê-los, na reputação dos professores por fazer grandes lucros ou pela capacidade de um professor fazer com que pareça que haverá lucros imediatos com pouco esforço. Em meus seminários, eu ouço os comerciantes contar suas histórias de guerra sobre as más experiências que tiveram com professores e os milhares que custou. Um plano de negócios comercial tornará você responsável por suas ações. Muitos comerciantes não querem montar um plano porque não querem admitir a si mesmos que estão trabalhando com uma estratégia que não funciona. Eles também não querem se sentir responsáveis ​​pela sua estratégia. Eles querem ser comerciantes mestres que seguem a discrição da intuição antes de provar que podem seguir sua estratégia técnica. Até que você tenha um plano, você não colherá as maiores recompensas da sua estratégia. Você não será capaz de entender completamente o que precisa ser ajustado e transformado. Comércio sem testes A única maneira de confiar em sua estratégia é se você voltar e encaminhar para testá-lo. Se você não fizer isso, quando você tiver uma redução, você começará a questioná-lo e a si mesmo. Então pode ser tarde demais porque você pode ficar sem dinheiro e ficar sem paixão. Além disso, onde havia apoio de sua família. Você agora tem conflito. Digamos que você tenha a paixão, a educação, o plano e você provou a si mesmo que você tem uma estratégia viável. O próximo passo é se você pode ou não seguir sua estratégia. Se você não pode, o problema é você. Este último passo é onde a maioria dos comerciantes falha porque eles não querem admitir isso a si mesmos, eles não vão investir em si mesmos ou ficaram sem dinheiro. Um dos meus clientes disse uma vez quando pediu a lição mais importante que ele aprendeu a se tornar um gerente de dinheiro. Manusear sua psicologia primeiro porque você vai eventualmente ter que lidar com isso e pode ser tarde demais. O comércio é uma profissão viável e uma ótima maneira de aproveitar o processo de ganhar dinheiro. Se você está disposto a fazer o que é necessário, você estará entre os seis por cento que apreciam suas vidas como comerciantes profissionais. Adrienne Toghraie treinou comerciantes e investidores para o próximo nível de sucesso, ajudando-os a superar suas limitações auto-impostas. Ela é oradora principal desde 1989, autor de 13 livros e proprietária da TradingOnTarget. Leia o artigo original sobre Benzinga. Copyright 2011. Mais de Benzinga: somente seis por cento fazem o corte como comerciantes profissionais